Conciliación Bancaria y Punteo de Movimientos

La Conciliación Bancaria permite contrastar y casar los extractos bancarios reales (fichero Norma 43 o extracto Excel del banco) con los asientos registrados en el Diario de Cereo.

1. Proceso de casación inteligente

• Emparejamiento Automático: El algoritmo vincula movimientos bancarios con asientos contables que coinciden en fecha e importe exacto.
• Punteo Manual Asistido: Para cobros agrupados o comisiones bancarias, permite crear el asiento correspondiente en el acto sin salir de la pantalla de punteo.
• Detección de Descuadres: Identifica cargos bancarios desconocidos o ingresos no justificados que requieren comprobación.

Beneficio: Garantiza que la contabilidad refleje con total exactitud el saldo real certificado por la entidad financiera ante el Obispado y la comisión revisora de cuentas.