Panel General de Finanzas y Tesorería
Actualizado el 27/10/2026
El Panel General de Finanzas ofrece la visión ejecutiva de la tesorería corporativa: saldo disponible en cuentas bancarias, arqueo de caja física, previsión de tesorería y ritmo de ejecución presupuestaria.
1. Tarjetas de saldo en tiempo real
- Cuentas Bancarias Operativas: Saldo consolidado sumando todas las cuentas abiertas de la corporación.
- Caja Física / Metálico: Efectivo disponible en la caja fuerte de mayordomía pendiente de ingresar en banco.
- Ingresos del Ejercicio: Total acumulado de ingresos corrientes extraordinarios y cuotas.
- Gastos y Pagos Acumulados: Total de desembolsos realizados clasificados por capítulos de gasto.
2. Alertas de tesorería
El sistema advierte si existen recibos devueltos sin conciliar, facturas de proveedores próximas a su fecha de vencimiento o desviaciones significativas en partidas presupuestarias clave (como Flores, Cera o Música).