Libro Diario e Ingresos y Gastos de Caja
Actualizado el 27/10/2026
El Libro Diario de Caja y Bancos registra cronológicamente cada apunte contable de entrada o salida de fondos, cumpliendo las directrices del Plan General Contable adaptado a Entidades Sin Fines Lucrativos.
1. Registro de un nuevo movimiento
- Haz clic en «Nuevo Asiento / Movimiento».
- Indica si se trata de un Ingreso o un Gasto.
- Selecciona la Cuenta de Tesorería (banco específico o caja en efectivo).
- Asigna la Subcuenta Contable (ej: 720. Cuotas de hermanos, 622. Mantenimiento y culto, 629. Flores y cera).
- Introduce el Importe, fecha y concepto justificativo.
- Adjunta el Justificante en PDF o imagen (factura, ticket o extracto).
2. Filtros y cierres mensuales
Permite filtrar por cuenta bancaria, intervalo de fechas o concepto para auditar cualquier apunte antes de emitir el balance mensual para la Junta de Gobierno.